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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 32 553.00 | 17 301.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 192 852.00 | 119 597.00 | 73 255.00 | 192 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691.00 | 4 131.00 | 560.00 | 4 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 103 807.00 | 27 506.00 | 131 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 211.00 | 260 089.00 | 270 122.00 | 530 211.00 |
BT Marchandises | 210 846.00 | | 210 846.00 | 210 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 670.00 | 260 089.00 | 531 582.00 | 791 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -49 391.00 | -39 682.00 | | -49 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640.00 | -9 709.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 9 733.00 | 9 093.00 | | 9 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 549.00 | 413 782.00 | | 456 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 58 948.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 2 453.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 104.00 | 44 850.00 | | 36 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 504.00 | 23 288.00 | | 27 504.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 9 209.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 849.00 | 552 530.00 | | 521 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 582.00 | 561 623.00 | | 531 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 613.00 | | 550 613.00 | 550 613.00 |
FG Production vendue services | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 894.00 | | 553 894.00 | 553 894.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 571.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 166.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 872.00 | 34 000.00 | | 58 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 457.00 | 34 100.00 | | 60 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 457.00 | 34 100.00 | | 60 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 713.00 | 722 947.00 | | 617 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 073.00 | 732 656.00 | | 617 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640.00 | -9 709.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 211.00 | | | 530 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 711.00 | | | 378 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 517.00 | 26 571.00 | 260 089.00 | 233 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 517.00 | 26 571.00 | 260 089.00 | 233 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 549.00 | 397 683.00 | 58 867.00 | 456 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 404.00 | 44 904.00 | 1 500.00 | 46 404.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 298.00 | 462 431.00 | 58 867.00 | 521 298.00 |