| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 49 171.00 | 683.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 261 795.00 | 204 197.00 | 57 598.00 | 261 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 341.00 | 133 275.00 | 26 066.00 | 159 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 327.00 | 407 479.00 | 235 847.00 | 643 327.00 |
BT Marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 287.00 | 407 479.00 | 271 807.00 | 679 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -440 829.00 | -462 558.00 | | -440 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 857.00 | 21 728.00 | | -50 857.00 |
DL TOTAL (I) | -433 202.00 | -382 345.00 | | -433 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 080.00 | 677 373.00 | | 693 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 534.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 14 926.00 | | 9 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586.00 | 6 477.00 | | 1 586.00 |
EA Autres dettes | | 2 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 009.00 | 701 378.00 | | 705 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 807.00 | 319 033.00 | | 271 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -5 172.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 5 000.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 564.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 4 850.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 149.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 010.00 | 438 863.00 | | -5 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 845.00 | 417 134.00 | | 45 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 856.00 | 21 728.00 | | -50 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 327.00 | | | 643 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 827.00 | | | 481 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 372.00 | 34 108.00 | | 373 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 2 185.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 557.00 | 31 923.00 | | 365 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 080.00 | 621 192.00 | 48 615.00 | 693 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316.00 | 4 816.00 | 1 500.00 | 6 316.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 929.00 | 632 041.00 | 48 615.00 | 703 929.00 |