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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 815.00 | 2 185.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 45 847.00 | 4 007.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 261 795.00 | 185 229.00 | 76 565.00 | 261 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 9 481.00 | 1 356.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 341.00 | 124 999.00 | 34 342.00 | 159 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 327.00 | 373 372.00 | 269 955.00 | 643 327.00 |
BT Marchandises | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 404.00 | 373 372.00 | 319 033.00 | 692 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -462 558.00 | -294 048.00 | | -462 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 728.00 | -168 509.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | -382 345.00 | -404 073.00 | | -382 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 373.00 | 802 309.00 | | 677 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | 191.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 84 413.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 31 989.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 66 074.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 378.00 | 984 994.00 | | 701 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 033.00 | 580 921.00 | | 319 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 046.00 | | 332 046.00 | 332 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 200.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 25 200.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 338.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 338.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 24 862.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 863.00 | 721 834.00 | | 438 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 135.00 | 890 344.00 | | 417 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 728.00 | -168 509.00 | | 21 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 067.00 | | | 693 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 740.00 | 643 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 552.00 | 481 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 379.00 | | | 530 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 616.00 | 47 485.00 | 45 729.00 | 371 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 3 409.00 | 1 188.00 | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 022.00 | 44 076.00 | 44 541.00 | 366 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 732.00 | | 101 732.00 | 101 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 373.00 | 593 676.00 | 48 060.00 | 677 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 837.00 | 18 337.00 | 1 500.00 | 19 837.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 844.00 | 617 147.00 | 48 060.00 | 700 844.00 |