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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 148.00 | 8 852.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 39 200.00 | 10 654.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 261 795.00 | 147 294.00 | 114 501.00 | 261 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 789.00 | 9 763.00 | 32 026.00 | 41 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 941.00 | 122 404.00 | 54 538.00 | 176 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 879.00 | 319 809.00 | 372 070.00 | 691 879.00 |
BT Marchandises | 213 043.00 | | 213 043.00 | 213 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BZ Autres créances | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CF Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 102.00 | 319 809.00 | 679 293.00 | 999 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -105 174.00 | -48 751.00 | | -105 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 874.00 | -56 423.00 | | -188 874.00 |
DL TOTAL (I) | -235 564.00 | -46 690.00 | | -235 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 393.00 | 467 772.00 | | 138 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 374.00 | 13.00 | | 601 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 36 347.00 | | 101 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | 30 078.00 | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 857.00 | 534 210.00 | | 914 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 293.00 | 487 520.00 | | 679 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 374.00 | | | 601 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 951.00 | | 569 951.00 | 569 951.00 |
FG Production vendue services | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 838.00 | | 573 838.00 | 573 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 145.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 424.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 064.00 | 534 362.00 | | 576 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 938.00 | 590 784.00 | | 764 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 874.00 | -56 423.00 | | -188 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 320.00 | | 164 559.00 | 527 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 10 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 820.00 | | 154 559.00 | 375 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 663.00 | 37 145.00 | | 282 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 663.00 | 35 997.00 | | 282 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 393.00 | 33 607.00 | 47 067.00 | 138 393.00 |
VI Groupe et associés | 601 342.00 | 601 342.00 | | 601 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 343.00 | 50 843.00 | 1 500.00 | 52 343.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 666.00 | 809 880.00 | 47 067.00 | 914 666.00 |