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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 35 877.00 | 13 977.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 192 852.00 | 131 565.00 | 61 287.00 | 192 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 113 422.00 | 17 892.00 | 131 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 320.00 | 282 663.00 | 244 656.00 | 527 320.00 |
BT Marchandises | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 864.00 | | 242 864.00 | 242 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 184.00 | 282 663.00 | 487 520.00 | 770 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -48 751.00 | -49 391.00 | | -48 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 423.00 | 640.00 | | -56 423.00 |
DL TOTAL (I) | -46 690.00 | 9 733.00 | | -46 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 772.00 | 456 549.00 | | 467 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 104.00 | | 36 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 078.00 | 27 504.00 | | 30 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 210.00 | 521 849.00 | | 534 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 520.00 | 531 582.00 | | 487 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 961.00 | | 528 961.00 | 528 961.00 |
FG Production vendue services | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 313.00 | | 531 313.00 | 531 313.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 466.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 1 585.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | 60 457.00 | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 60 457.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 362.00 | 617 713.00 | | 534 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 784.00 | 617 073.00 | | 590 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 423.00 | 640.00 | | -56 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 211.00 | | | 530 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 891.00 | 527 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 891.00 | 375 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 711.00 | | | 378 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 089.00 | 25 466.00 | 2 891.00 | 260 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 089.00 | 25 466.00 | 2 891.00 | 260 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 772.00 | 445 620.00 | 22 152.00 | 467 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 266.00 | 33 766.00 | 1 500.00 | 35 266.00 |
VW T.V.A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 210.00 | 512 058.00 | 22 152.00 | 534 210.00 |