| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 5 594.00 | 5 594.00 | 11 188.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 42 524.00 | 7 330.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 261 795.00 | 166 261.00 | 95 533.00 | 261 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 789.00 | 23 093.00 | 18 696.00 | 41 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 941.00 | 134 144.00 | 42 797.00 | 176 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 067.00 | 371 616.00 | 321 451.00 | 693 067.00 |
BT Marchandises | 222 636.00 | 101 732.00 | 120 903.00 | 222 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CF Disponibilités | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 202.00 | 101 732.00 | 259 470.00 | 361 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 269.00 | 473 348.00 | 580 921.00 | 1 054 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -294 048.00 | -105 174.00 | | -294 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 509.00 | -188 874.00 | | -168 509.00 |
DL TOTAL (I) | -404 073.00 | -235 564.00 | | -404 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 309.00 | 138 393.00 | | 802 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 601 374.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 101 350.00 | | 84 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 18 317.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 66 074.00 | 55 233.00 | | 66 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 994.00 | 914 857.00 | | 984 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 921.00 | 679 293.00 | | 580 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 283.00 | | 690 283.00 | 690 283.00 |
FG Production vendue services | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 208.00 | | 696 208.00 | 696 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 732.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 38.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 38.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 862.00 | -38.00 | | 24 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 834.00 | 576 064.00 | | 721 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 344.00 | 764 938.00 | | 890 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 509.00 | -188 874.00 | | -168 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 879.00 | | 1 188.00 | 691 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 1 188.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 379.00 | | | 530 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 809.00 | 51 807.00 | | 319 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 4 445.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 661.00 | 47 361.00 | | 318 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 101 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VB T. V. A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 309.00 | 706 939.00 | 60 758.00 | 802 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 547.00 | 88 047.00 | 1 500.00 | 89 547.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 803.00 | 889 433.00 | 60 758.00 | 984 803.00 |