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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 10 144.00 | 6 267.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 9 116.00 | 10 114.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 762.00 | 24 580.00 | 410 182.00 | 434 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BT Marchandises | 530 357.00 | 3 000.00 | 527 357.00 | 530 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 537.00 | | 639 537.00 | 639 537.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 333.00 | 3 000.00 | 1 255 333.00 | 1 258 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 095.00 | 27 580.00 | 1 665 514.00 | 1 693 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
DL TOTAL (I) | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 034.00 | | | 842 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
EA Autres dettes | 149 764.00 | | | 149 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 860.00 | | | 1 361 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 514.00 | | | 1 665 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 752.00 | | | 1 162 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 147.00 | | | 416 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 576.00 | | 1 430 576.00 | 1 430 576.00 |
FG Production vendue services | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 210.00 | | 1 434 210.00 | 1 434 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 788.00 | | | -11 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 594.00 | | | 1 449 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 538.00 | | | 1 391 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 512.00 | | 335 998.00 | 110 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 748.00 | 434 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 35 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 321.00 | | 303 000.00 | 88 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | 25 198.00 | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812.00 | 4 779.00 | 11.00 | 19 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 4 779.00 | 11.00 | 14 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 885.00 | 163 885.00 | | 163 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 639 537.00 | | | 639 537.00 |
VB T. V. A. | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 034.00 | 642 926.00 | 163 702.00 | 842 034.00 |
VI Groupe et associés | 149 300.00 | 149 300.00 | | 149 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 637.00 | 675 837.00 | 7 800.00 | 683 637.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 860.00 | 1 162 752.00 | 163 702.00 | 1 361 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
ST Autres comptes | 256 074.00 | | | 256 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 776.00 | | | 284 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 404.00 | | | 239 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 427.00 | | | 431 427.00 |