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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 6 447.00 | 2 339.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 806.00 | 16 976.00 | 10 830.00 | 27 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 13 202.00 | 9 768.00 | 22 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 066.00 | 36 625.00 | 427 442.00 | 464 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BT Marchandises | 621 797.00 | | 621 797.00 | 621 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 165.00 | 5 548.00 | 385 616.00 | 391 165.00 |
BZ Autres créances | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CF Disponibilités | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 222.00 | 5 548.00 | 1 153 674.00 | 1 159 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 289.00 | 42 173.00 | 1 581 115.00 | 1 623 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 277 242.00 | | | 277 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DL TOTAL (I) | 341 608.00 | | | 341 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 257.00 | | | 652 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
EA Autres dettes | 186 248.00 | | | 186 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 508.00 | | | 1 239 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 115.00 | | | 1 581 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 361.00 | | | 1 058 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 628.00 | | | 369 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 931.00 | | 15 868.00 | 452 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 321.00 | | 3 465.00 | 391 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 810.00 | | 5 520.00 | 53 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 6 883.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 019.00 | 7 606.00 | | 29 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 1 126.00 | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 6 480.00 | | 23 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | 141.00 | | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 407.00 | 141.00 | | 5 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 407.00 | 141.00 | | 5 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 248.00 | 186 248.00 | | 186 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 384 506.00 | 384 506.00 | | 384 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 257.00 | 471 110.00 | 181 147.00 | 652 257.00 |
VI Groupe et associés | 256 923.00 | 256 923.00 | | 256 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 298.00 | 466 452.00 | 9 845.00 | 476 298.00 |
VW T.V.A. | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 508.00 | 1 058 361.00 | 181 147.00 | 1 239 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
ST Autres comptes | 197 451.00 | | | 197 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 431.00 | | | 296 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 951.00 | | | 61 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 198.00 | | | 307 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |