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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 528.00 | 12 484.00 | 7 044.00 | 19 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 830.00 | 11 013.00 | 11 817.00 | 22 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 122.00 | 28 819.00 | 420 303.00 | 449 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BT Marchandises | 537 528.00 | 3 000.00 | 534 528.00 | 537 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 990.00 | 5 407.00 | 337 583.00 | 342 990.00 |
BZ Autres créances | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 592.00 | 8 407.00 | 990 185.00 | 998 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 714.00 | 37 226.00 | 1 410 488.00 | 1 447 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
DL TOTAL (I) | 343 917.00 | | | 343 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 133.00 | | | 662 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 583.00 | | | 147 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
EA Autres dettes | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 571.00 | | | 1 066 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 488.00 | | | 1 410 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 122.00 | | | 809 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 475.00 | | | 313 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 762.00 | | 14 360.00 | 434 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 321.00 | | | 391 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 641.00 | | 14 360.00 | 35 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 580.00 | 4 238.00 | | 24 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 4 238.00 | | 19 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 5 407.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 407.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 336 502.00 | | | 336 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 133.00 | 404 684.00 | 247 038.00 | 662 133.00 |
VI Groupe et associés | 147 583.00 | 147 583.00 | | 147 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 955.00 | 446 155.00 | 7 800.00 | 453 955.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 571.00 | 809 122.00 | 247 038.00 | 1 066 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 233.00 | | | 77 233.00 |
ST Autres comptes | 246 108.00 | | | 246 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | | | 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
YW Taxe professionnelle | -195.00 | | | -195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 616.00 | | | 399 616.00 |