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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 799.00 | 11 208.00 | 3 591.00 | 14 799.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 806.00 | 25 137.00 | 2 669.00 | 27 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 722.00 | 22 840.00 | 32 883.00 | 55 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 128.00 | 59 185.00 | 432 943.00 | 492 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BT Marchandises | 436 230.00 | | 436 230.00 | 436 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 530.00 | | 284 530.00 | 284 530.00 |
BZ Autres créances | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CF Disponibilités | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 494.00 | | 848 494.00 | 848 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 621.00 | 59 185.00 | 1 281 437.00 | 1 340 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
DL TOTAL (I) | 396 673.00 | | | 396 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 431.00 | | | 398 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 204.00 | | | 264 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
EA Autres dettes | 165 322.00 | | | 165 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 763.00 | | | 884 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 437.00 | | | 1 281 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 611.00 | | | 781 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 874.00 | | 37 167.00 | 466 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 913.00 | 492 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 913.00 | 83 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 786.00 | | 6 013.00 | 394 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 288.00 | | 31 154.00 | 64 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 9 649.00 | | 49 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 2 451.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 779.00 | 7 198.00 | | 40 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 322.00 | 165 322.00 | | 165 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 284 530.00 | 284 530.00 | | 284 530.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 431.00 | 295 279.00 | 103 152.00 | 398 431.00 |
VI Groupe et associés | 264 204.00 | 264 204.00 | | 264 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 067.00 | 354 267.00 | 7 800.00 | 362 067.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 763.00 | 781 611.00 | 103 152.00 | 884 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
ST Autres comptes | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 130.00 | | | 290 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |