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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 13 705.00 | 8 581.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 9 993.00 | 12 977.00 | 22 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 931.00 | 29 019.00 | 423 912.00 | 452 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BT Marchandises | 579 800.00 | | 579 800.00 | 579 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 834.00 | 5 407.00 | 324 427.00 | 329 834.00 |
BZ Autres créances | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 940.00 | 5 407.00 | 1 016 533.00 | 1 021 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 871.00 | 34 426.00 | 1 440 446.00 | 1 474 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 284 517.00 | | | 284 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 336 642.00 | | | 336 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 238.00 | | | 661 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 368.00 | | | 173 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
EA Autres dettes | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 804.00 | | | 1 103 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 446.00 | | | 1 440 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 282.00 | | | 918 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 097.00 | | | 403 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 122.00 | | 9 184.00 | 449 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 452 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 53 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 321.00 | | | 391 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | 9 184.00 | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 5 575.00 | 5 375.00 | 28 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 498.00 | 5 575.00 | 5 375.00 | 23 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 407.00 | 5 407.00 | 5 407.00 | 5 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 407.00 | 5 407.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 407.00 | 5 407.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 323 346.00 | 323 346.00 | | 323 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 238.00 | 475 716.00 | 185 521.00 | 661 238.00 |
VI Groupe et associés | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 377.00 | 426 577.00 | 7 800.00 | 434 377.00 |
VW T.V.A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 804.00 | 918 282.00 | 185 521.00 | 1 103 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
ST Autres comptes | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 767.00 | | | 326 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 018.00 | | | 311 018.00 |