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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 839.00 | 66 186.00 | 36 653.00 | 102 839.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 105 607.00 | 68 954.00 | 36 653.00 | 105 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 639.00 | 3 330.00 | 229 309.00 | 232 639.00 |
BZ Autres créances | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
CF Disponibilités | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 918.00 | 3 330.00 | 385 588.00 | 388 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 525.00 | 72 284.00 | 422 241.00 | 494 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 954.00 | | | 129 954.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 846.00 | | | 291 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 241.00 | | | 422 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 538.00 | | | 275 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 023.00 | | | 91 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 596.00 | 19 601.00 | 1 243.00 | 50 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 19 601.00 | 1 243.00 | 47 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 123.00 | 15 814.00 | 16 309.00 | 32 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 096.00 | 333 096.00 | | 333 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 847.00 | 275 538.00 | 16 309.00 | 291 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 663 457.00 | | | 663 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 562.00 | | | 400 562.00 |
YT Sous‐traitance | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 438.00 | | | 259 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 394.00 | | | 808 394.00 |