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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 190.00 | 2 268.00 | 16 921.00 | 19 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 984.00 | 191 705.00 | 181 279.00 | 372 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 224.00 | 193 974.00 | 348 250.00 | 542 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 490.00 | 4 330.00 | 394 160.00 | 398 490.00 |
BZ Autres créances | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
CF Disponibilités | 492 470.00 | | 492 470.00 | 492 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 784.00 | 4 330.00 | 1 030 454.00 | 1 034 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 009.00 | 198 304.00 | 1 378 705.00 | 1 577 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
CU Autres participations | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 938.00 | | | 709 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 648.00 | | | 242 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 200.00 | | | 1 152 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 705.00 | | | 1 378 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 319.00 | | | 904 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 804.00 | | 68 837.00 | 490 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 150 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 417.00 | 542 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 392 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 986.00 | | 68 837.00 | 327 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 962.00 | 52 250.00 | 7 238.00 | 148 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 194.00 | 52 250.00 | 4 470.00 | 146 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 648.00 | 242 648.00 | | 242 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 398 491.00 | 391 925.00 | 6 566.00 | 398 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 839.00 | 459 958.00 | 247 881.00 | 707 839.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -244 417.00 | | | -244 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 315.00 | 534 748.00 | 6 566.00 | 541 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 201.00 | 904 320.00 | 247 881.00 | 1 152 201.00 |