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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 754.00 | 101 232.00 | 132 522.00 | 233 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 522.00 | 104 000.00 | 132 522.00 | 236 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 506.00 | 4 330.00 | 314 176.00 | 318 506.00 |
BZ Autres créances | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CF Disponibilités | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 503.00 | 4 330.00 | 521 173.00 | 525 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 026.00 | 108 330.00 | 653 695.00 | 762 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 119 319.00 | | | 119 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
DL TOTAL (I) | 185 428.00 | | | 185 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
EA Autres dettes | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 267.00 | | | 468 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 695.00 | | | 653 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 663 889.00 | | 1 663 889.00 | 1 663 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 889.00 | | 1 663 889.00 | 1 663 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 984.00 | | | -18 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 907.00 | | | 1 785 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 199.00 | | | 1 746 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 189.00 | 18 417.00 | 605.00 | 86 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 421.00 | 18 417.00 | 605.00 | 83 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 144.00 | 145 144.00 | | 145 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UX Autres créances clients | 318 507.00 | 318 507.00 | | 318 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 629.00 | 29 363.00 | 96 266.00 | 125 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VP Divers | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 129.00 | 159 129.00 | | 159 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 861.00 | 428 861.00 | | 428 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |