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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 835.00 | 6 913.00 | 22 921.00 | 29 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 563.00 | 269 308.00 | 310 254.00 | 579 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 448.00 | 276 222.00 | 333 226.00 | 609 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 743.00 | 4 330.00 | 610 413.00 | 614 743.00 |
BZ Autres créances | 339 041.00 | | 339 041.00 | 339 041.00 |
CF Disponibilités | 199 706.00 | | 199 706.00 | 199 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 863.00 | 4 330.00 | 1 155 533.00 | 1 159 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 311.00 | 280 552.00 | 1 488 759.00 | 1 769 311.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 100 104.00 | | | 100 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | | | 324 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 711.00 | | | 313 711.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 378.00 | | | 1 297 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 759.00 | | | 1 488 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 356.00 | | | 862 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 2 695 927.00 | 1 704.00 | 2 697 632.00 | 2 695 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 480.00 | 1 704.00 | 2 698 184.00 | 2 696 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 247.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 503.00 | | | 251 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 173.00 | | | 158 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 312.00 | | | -42 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 742.00 | | | 3 070 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 865.00 | | | 3 005 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 050.00 | 150 000.00 | 50.00 | 150 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 974.00 | 82 248.00 | 276 222.00 | 193 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 974.00 | 82 248.00 | 276 222.00 | 193 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 228.00 | 324 228.00 | | 324 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 711.00 | 313 711.00 | | 313 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
UX Autres créances clients | 614 744.00 | 614 744.00 | | 614 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 599.00 | 177 577.00 | 435 022.00 | 612 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 041.00 | 339 041.00 | | 339 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 157.00 | 957 157.00 | | 957 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 379.00 | 862 357.00 | 435 022.00 | 1 297 379.00 |