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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 785.00 | 13 275.00 | 21 509.00 | 34 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 795.00 | 345 203.00 | 431 591.00 | 776 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 630.00 | 358 479.00 | 454 151.00 | 812 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 262.00 | | 678 262.00 | 678 262.00 |
BZ Autres créances | 265 096.00 | | 265 096.00 | 265 096.00 |
CF Disponibilités | 146 275.00 | | 146 275.00 | 146 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 279.00 | | 1 098 279.00 | 1 098 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 909.00 | 358 479.00 | 1 552 430.00 | 1 910 909.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
DL TOTAL (I) | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 926.00 | | | 662 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 489.00 | | | 348 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 772.00 | | | 247 772.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 374.00 | | | 1 289 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 430.00 | | | 1 552 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 452.00 | | | 832 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 504.00 | | 3 065 504.00 | 3 065 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 504.00 | | 3 065 504.00 | 3 065 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 672.00 | | | 3 208 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 997.00 | | | 3 136 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 907.00 | | | 139 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 448.00 | | 231 682.00 | 609 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 812 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 811 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 398.00 | | 230 682.00 | 609 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 222.00 | 110 757.00 | 28 500.00 | 276 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 222.00 | 110 757.00 | 28 500.00 | 276 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 489.00 | 348 489.00 | | 348 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 678 262.00 | 678 262.00 | | 678 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VC Groupe et associés | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 627.00 | 215 705.00 | 412 435.00 | 662 627.00 |
VI Groupe et associés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
VP Divers | 16 587.00 | 16 581.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 004.00 | 952 004.00 | | 952 004.00 |
VW T.V.A. | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 374.00 | 832 452.00 | 412 435.00 | 1 279 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 1 231 704.00 | | | 1 231 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
YT Sous‐traitance | 815 655.00 | | | 815 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 911.00 | | | 663 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 101 418.00 | | | 2 101 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |