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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 985.00 | 146 194.00 | 181 791.00 | 327 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 803.00 | 148 962.00 | 341 841.00 | 490 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 466.00 | 4 330.00 | 345 136.00 | 349 466.00 |
BZ Autres créances | 158 563.00 | | 158 563.00 | 158 563.00 |
CF Disponibilités | 142 838.00 | | 142 838.00 | 142 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 298.00 | 4 330.00 | 648 968.00 | 653 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 101.00 | 153 292.00 | 990 809.00 | 1 144 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
DL TOTAL (I) | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 770.00 | | | 333 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 040.00 | | | 229 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
EA Autres dettes | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 179.00 | | | 779 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 809.00 | | | 990 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 431.00 | | | 517 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 523.00 | | 255 056.00 | 236 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 490 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 327 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 755.00 | | 95 006.00 | 233 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 000.00 | 45 737.00 | 775.00 | 104 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 232.00 | 45 737.00 | 775.00 | 101 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 041.00 | 229 041.00 | | 229 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
UX Autres créances clients | 349 467.00 | 343 369.00 | 6 098.00 | 349 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 916.00 | 75 247.00 | 257 668.00 | 332 916.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 710.00 | 503 611.00 | 6 098.00 | 509 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 100.00 | 517 432.00 | 257 668.00 | 775 100.00 |