| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 942.00 | 83 420.00 | 20 521.00 | 103 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 710.00 | 86 188.00 | 20 521.00 | 106 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 126.00 | 3 330.00 | 347 796.00 | 351 126.00 |
BZ Autres créances | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
CF Disponibilités | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 865.00 | 3 330.00 | 466 535.00 | 469 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 575.00 | 89 518.00 | 487 056.00 | 576 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
DL TOTAL (I) | 145 719.00 | | | 145 719.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 501.00 | | | 158 501.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 336.00 | | | 313 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 056.00 | | | 487 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 839.00 | | | 102 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 954.00 | 17 235.00 | | 68 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 186.00 | 17 235.00 | | 66 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 310.00 | 11 268.00 | 5 041.00 | 16 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 502.00 | 158 502.00 | | 158 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 617.00 | 459 617.00 | | 459 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 337.00 | 308 296.00 | 5 041.00 | 313 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 732 934.00 | | | 732 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 067.00 | | | 311 067.00 |
YT Sous‐traitance | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 398.00 | | | 163 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 339.00 | | | 912 339.00 |