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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 256.00 | 66 377.00 | 35 878.00 | 102 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 164.00 | 72 287.00 | 802 877.00 | 875 164.00 |
BT Marchandises | 171 861.00 | 2 310.00 | 169 551.00 | 171 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 048.00 | | 59 048.00 | 59 048.00 |
BZ Autres créances | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 344.00 | 2 310.00 | 371 035.00 | 373 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 509.00 | 74 597.00 | 1 173 911.00 | 1 248 509.00 |
CU Autres participations | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 986.00 | 505 516.00 | | 600 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | 95 470.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 779 084.00 | 710 986.00 | | 779 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 140.00 | 319 455.00 | | 250 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 27 628.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 928.00 | 107 322.00 | | 106 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 41 294.00 | | 25 573.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 828.00 | 495 700.00 | | 394 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 911.00 | 1 206 686.00 | | 1 173 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 785.00 | 246 104.00 | | 214 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 147.00 | | 1 582 147.00 | 1 582 147.00 |
FG Production vendue services | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 965.00 | | 1 739 965.00 | 1 739 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | 5 415.00 | | 9 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 063.00 | 26 212.00 | | 35 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 932.00 | 34 151.00 | | 19 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 767.00 | 1 732 120.00 | | 1 753 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 669.00 | 1 636 650.00 | | 1 685 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 097.00 | 95 470.00 | | 68 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 573.00 | 11 092.00 | 1 377.00 | 62 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 828.00 | 214 785.00 | 180 042.00 | 394 828.00 |