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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 099.00 | 99 551.00 | 2 548.00 | 102 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 130.00 | 105 431.00 | 752 698.00 | 858 130.00 |
BT Marchandises | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
BZ Autres créances | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 460 603.00 | | 460 603.00 | 460 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 307.00 | | 801 306.00 | 801 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 436.00 | 105 431.00 | 1 554 005.00 | 1 659 436.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 607.00 | 714 320.00 | | 747 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 257.00 | 183 288.00 | | 287 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 865.00 | 1 007 607.00 | | 1 144 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 114.00 | 141 930.00 | | 125 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 901.00 | 26 726.00 | | 13 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 579.00 | 118 983.00 | | 143 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 546.00 | 80 140.00 | | 126 546.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 140.00 | 367 837.00 | | 409 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 005.00 | 1 375 444.00 | | 1 554 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 997.00 | 242 722.00 | | 300 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 741.00 | 1 720.00 | 30.00 | 103 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 827.00 | 1 720.00 | 30.00 | 99 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 114.00 | 16 971.00 | 69 465.00 | 125 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 140.00 | 300 997.00 | 69 465.00 | 409 140.00 |