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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 106.00 | 92 795.00 | 11 311.00 | 104 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 327.00 | 98 705.00 | 761 621.00 | 860 327.00 |
BT Marchandises | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
BZ Autres créances | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CF Disponibilités | 210 795.00 | | 210 795.00 | 210 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 407.00 | | 482 407.00 | 482 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 734.00 | 98 705.00 | 1 244 028.00 | 1 342 734.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 519.00 | 552 202.00 | | 606 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 678.00 | 204 317.00 | | 217 678.00 |
DL TOTAL (I) | 934 197.00 | 866 519.00 | | 934 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 100.00 | 191 458.00 | | 175 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 560.00 | 16 632.00 | | 16 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 047.00 | 96 271.00 | | 76 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 124.00 | 94 451.00 | | 42 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 831.00 | 398 812.00 | | 309 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 028.00 | 1 265 331.00 | | 1 244 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 240.00 | 223 712.00 | | 151 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 741.00 | 9 729.00 | 764.00 | 89 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 826.00 | 9 729.00 | 764.00 | 85 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 100.00 | 16 509.00 | 67 575.00 | 175 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 963.00 | 125 803.00 | 160.00 | 125 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 831.00 | 151 240.00 | 67 575.00 | 309 831.00 |