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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 860.00 | 97 831.00 | 3 029.00 | 100 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 921.00 | 103 741.00 | 753 179.00 | 856 921.00 |
BT Marchandises | 154 652.00 | | 154 652.00 | 154 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
BZ Autres créances | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 296 540.00 | | 296 540.00 | 296 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 265.00 | | 622 265.00 | 622 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 186.00 | 103 741.00 | 1 375 444.00 | 1 479 186.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 714 320.00 | 674 197.00 | | 714 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 288.00 | 190 122.00 | | 183 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 607.00 | 974 320.00 | | 1 007 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 930.00 | 158 591.00 | | 141 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | 17 173.00 | | 26 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 130 224.00 | | 118 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 44 694.00 | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 837.00 | 350 683.00 | | 367 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 444.00 | 1 325 003.00 | | 1 375 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 722.00 | 208 753.00 | | 242 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 075.00 | 2 200.00 | 6 533.00 | 108 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 161.00 | 2 200.00 | 6 533.00 | 104 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 930.00 | 16 815.00 | 86 436.00 | 141 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 837.00 | 242 722.00 | 86 436.00 | 367 837.00 |