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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 822.00 | 102 165.00 | 2 658.00 | 104 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 883.00 | 108 075.00 | 752 808.00 | 860 883.00 |
BT Marchandises | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
BZ Autres créances | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
CF Disponibilités | 273 375.00 | | 273 375.00 | 273 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 195.00 | | 572 195.00 | 572 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 078.00 | 108 075.00 | 1 325 003.00 | 1 433 078.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 197.00 | 606 519.00 | | 674 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 122.00 | 217 678.00 | | 190 122.00 |
DL TOTAL (I) | 974 320.00 | 934 197.00 | | 974 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 591.00 | 175 100.00 | | 158 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 173.00 | 16 560.00 | | 17 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 224.00 | 76 047.00 | | 130 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 694.00 | 42 124.00 | | 44 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 683.00 | 309 831.00 | | 350 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 003.00 | 1 244 028.00 | | 1 325 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 753.00 | 151 240.00 | | 208 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 705.00 | 9 369.00 | | 98 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 791.00 | 9 369.00 | | 94 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 591.00 | 16 661.00 | 68 199.00 | 158 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 530.00 | 143 530.00 | | 143 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 683.00 | 208 753.00 | 68 199.00 | 350 683.00 |