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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 079.00 | 73 344.00 | 30 735.00 | 104 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 180.00 | 79 254.00 | 780 926.00 | 860 180.00 |
BT Marchandises | 112 103.00 | | 112 103.00 | 112 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
BZ Autres créances | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 287.00 | | 371 287.00 | 371 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 467.00 | 79 254.00 | 1 152 213.00 | 1 231 467.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 669 084.00 | 600 986.00 | | 669 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 118.00 | 68 097.00 | | 33 118.00 |
DL TOTAL (I) | 812 202.00 | 779 084.00 | | 812 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 447.00 | 250 140.00 | | 202 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 415.00 | 11 336.00 | | 49 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 380.00 | 106 928.00 | | 58 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | 25 573.00 | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | | 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 011.00 | 394 828.00 | | 340 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 213.00 | 1 173 911.00 | | 1 152 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 221.00 | 214 785.00 | | 203 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 287.00 | 6 967.00 | | 72 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 373.00 | 6 967.00 | | 68 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 694.00 | 109 534.00 | 160.00 | 109 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 011.00 | 203 221.00 | 136 791.00 | 340 011.00 |