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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 079.00 | 83 830.00 | 20 249.00 | 104 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 180.00 | 89 741.00 | 770 439.00 | 860 180.00 |
BT Marchandises | 147 026.00 | 3 145.00 | 143 881.00 | 147 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
BZ Autres créances | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
CF Disponibilités | 245 991.00 | | 245 991.00 | 245 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 037.00 | 3 145.00 | 494 891.00 | 498 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 217.00 | 92 886.00 | 1 265 331.00 | 1 358 217.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 202.00 | 669 084.00 | | 552 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 317.00 | 33 118.00 | | 204 317.00 |
DL TOTAL (I) | 866 519.00 | 812 202.00 | | 866 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 458.00 | 202 447.00 | | 191 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632.00 | 49 415.00 | | 16 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 58 380.00 | | 96 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 451.00 | 29 769.00 | | 94 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 812.00 | 340 011.00 | | 398 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 331.00 | 1 152 213.00 | | 1 265 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 712.00 | | | 223 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 254.00 | 10 487.00 | | 79 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 340.00 | 10 487.00 | | 75 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 458.00 | 16 358.00 | 66 956.00 | 191 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 179.00 | 105 019.00 | 160.00 | 105 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 812.00 | 223 712.00 | 66 956.00 | 398 812.00 |