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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 659.00 | 128 449.00 | 69 211.00 | 197 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 738.00 | 133 359.00 | 1 553 379.00 | 1 686 738.00 |
BT Marchandises | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CF Disponibilités | 71 422.00 | | 71 422.00 | 71 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 598.00 | 133 359.00 | 1 755 239.00 | 1 888 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 197 632.00 | 131 073.00 | | 197 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 676.00 | 66 559.00 | | 69 676.00 |
DL TOTAL (I) | 332 330.00 | 262 654.00 | | 332 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 062.00 | 1 302 877.00 | | 1 192 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 605.00 | 55 251.00 | | 62 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 133 079.00 | | 118 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | 40 377.00 | | 49 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 909.00 | 1 531 585.00 | | 1 422 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 239.00 | 1 794 239.00 | | 1 755 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 787.00 | 339 624.00 | | 344 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 107.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 867.00 | | 1 727 867.00 | 1 727 867.00 |
FG Production vendue services | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 728.00 | | 1 754 728.00 | 1 754 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 711.00 | 12 209.00 | | 11 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 158.00 | 43 320.00 | | 55 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 21 698.00 | | 23 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 164.00 | 1 770 000.00 | | 1 769 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 489.00 | 1 703 441.00 | | 1 699 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 676.00 | 66 559.00 | | 69 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 300.00 | | 11 438.00 | 1 675 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 660.00 | | | 1 480 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 472.00 | | 11 438.00 | 187 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 621.00 | 8 738.00 | | 124 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 961.00 | 8 738.00 | | 120 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 961.00 | 113 839.00 | 487 336.00 | 1 191 961.00 |
VI Groupe et associés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VP Divers | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 909.00 | 344 787.00 | 487 336.00 | 1 422 909.00 |