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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 961.00 | 153 689.00 | 52 272.00 | 205 961.00 |
AX Avances et acomptes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 835.00 | 159 757.00 | 1 559 078.00 | 1 718 835.00 |
BT Marchandises | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 497 959.00 | | 497 959.00 | 497 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 112.00 | | 655 112.00 | 655 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 947.00 | 159 757.00 | 2 214 190.00 | 2 373 947.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 172 384.00 | 41 974.00 | | 172 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 203.00 | 130 411.00 | | 387 203.00 |
DL TOTAL (I) | 590 809.00 | 203 606.00 | | 590 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 898.00 | 1 454 292.00 | | 1 263 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 837.00 | 55 515.00 | | 53 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 151 194.00 | | 152 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 531.00 | 71 804.00 | | 152 531.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 381.00 | 1 732 804.00 | | 1 623 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 190.00 | 1 936 411.00 | | 2 214 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 220.00 | 1 732 804.00 | | 497 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 529.00 | | 1 519 529.00 | 1 519 529.00 |
FG Production vendue services | 557 974.00 | | 557 974.00 | 557 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 504.00 | | 2 077 504.00 | 2 077 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 381.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 866.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 866.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 160.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 160.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 1 706.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 198.00 | 43 479.00 | | 144 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 570.00 | 1 615 720.00 | | 2 119 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 367.00 | 1 485 310.00 | | 1 732 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 203.00 | 130 411.00 | | 387 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 617.00 | | | 1 719 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 1 718 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 223 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 818.00 | | | 1 481 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 393.00 | | | 224 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 021.00 | 15 517.00 | 782.00 | 145 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 1 311.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 515.00 | 14 206.00 | 782.00 | 141 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 898.00 | 137 737.00 | 456 096.00 | 1 263 898.00 |
VI Groupe et associés | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 413.00 | | | 112 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 142.00 | 64 996.00 | 13 146.00 | 78 142.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 381.00 | 497 220.00 | 456 096.00 | 1 623 381.00 |