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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 410.00 | 131 146.00 | 54 264.00 | 185 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 542.00 | 136 057.00 | 1 535 485.00 | 1 671 542.00 |
BT Marchandises | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BZ Autres créances | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CF Disponibilités | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 512.00 | | 233 512.00 | 233 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 054.00 | 136 057.00 | 1 768 997.00 | 1 905 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 342 494.00 | 267 308.00 | | 342 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 972.00 | 75 187.00 | | 81 972.00 |
DL TOTAL (I) | 489 489.00 | 407 516.00 | | 489 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 354.00 | 1 078 219.00 | | 961 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 217.00 | 73 621.00 | | 78 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 436.00 | 136 795.00 | | 185 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 501.00 | 51 945.00 | | 54 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 509.00 | 1 340 580.00 | | 1 279 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 997.00 | 1 748 096.00 | | 1 768 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 484.00 | 379 408.00 | | 438 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 97.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 806.00 | | 250.00 | 1 690 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 514.00 | 1 671 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 567.00 | 186 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 660.00 | | | 1 480 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 978.00 | | 250.00 | 202 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 792.00 | 9 832.00 | 16 567.00 | 142 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 132.00 | 9 832.00 | 16 567.00 | 139 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 421.00 | 2 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 421.00 | 2 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 421.00 | 2 421.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 436.00 | 185 436.00 | | 185 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 172.00 | 120 148.00 | 514 345.00 | 961 172.00 |
VI Groupe et associés | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VP Divers | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 509.00 | 438 484.00 | 514 345.00 | 1 279 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |