| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 738.00 | 139 287.00 | 45 451.00 | 184 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 870.00 | 144 198.00 | 1 526 672.00 | 1 670 870.00 |
BT Marchandises | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 152.00 | | 148 152.00 | 148 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 022.00 | 144 198.00 | 1 674 824.00 | 1 819 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 424 467.00 | 342 494.00 | | 424 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 947.00 | 81 972.00 | | 83 947.00 |
DL TOTAL (I) | 573 436.00 | 489 489.00 | | 573 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 215.00 | 961 354.00 | | 841 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 903.00 | 78 217.00 | | 77 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 493.00 | 185 436.00 | | 141 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 777.00 | 54 501.00 | | 40 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 388.00 | 1 279 509.00 | | 1 101 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 824.00 | 1 768 997.00 | | 1 674 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 796.00 | 438 484.00 | | 383 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 183.00 | | 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 542.00 | | 591.00 | 1 671 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 1 670 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 185 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 660.00 | | | 1 480 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | | 591.00 | 186 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 057.00 | 9 404.00 | 1 263.00 | 136 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 397.00 | 9 404.00 | 1 263.00 | 132 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 024.00 | 123 432.00 | 528 405.00 | 841 024.00 |
VI Groupe et associés | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 388.00 | 383 796.00 | 528 405.00 | 1 101 388.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |