| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 593.00 | 154 707.00 | 25 886.00 | 180 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 068.00 | 160 775.00 | 1 516 292.00 | 1 677 068.00 |
BT Marchandises | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 343 736.00 | | 343 736.00 | 343 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 446.00 | | 496 446.00 | 496 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 514.00 | 160 775.00 | 2 012 738.00 | 2 173 514.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | | 172 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 307.00 | 387 203.00 | | 400 307.00 |
DL TOTAL (I) | 431 529.00 | 590 809.00 | | 431 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 288.00 | 1 263 898.00 | | 1 126 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 934.00 | 53 837.00 | | 295 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 085.00 | 152 583.00 | | 123 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 152 531.00 | | 35 903.00 |
EA Autres dettes | | 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 209.00 | 1 623 381.00 | | 1 581 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 738.00 | 2 214 190.00 | | 2 012 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 816.00 | 497 220.00 | | 568 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 934.00 | | | 295 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 046.00 | | 1 506 046.00 | 1 506 046.00 |
FG Production vendue services | 635 025.00 | | 635 025.00 | 635 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 071.00 | | 2 141 071.00 | 2 141 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 4.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 442.00 | 4.00 | | 20 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | 462.00 | | 3 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | 137.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 117.00 | 599.00 | | 23 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | -595.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 410.00 | 144 198.00 | | 139 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 303.00 | 2 119 570.00 | | 2 173 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 996.00 | 1 732 367.00 | | 1 772 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 307.00 | 387 203.00 | | 400 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 835.00 | | 7 521.00 | 1 718 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 289.00 | 1 677 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 289.00 | 181 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 818.00 | | | 1 481 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 612.00 | | 7 521.00 | 223 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 757.00 | 14 807.00 | 13 789.00 | 159 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 939.00 | 14 807.00 | 13 789.00 | 154 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 288.00 | 113 894.00 | 456 781.00 | 1 126 288.00 |
VI Groupe et associés | 295 934.00 | 295 934.00 | | 295 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 944.00 | 60 798.00 | 13 146.00 | 73 944.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 209.00 | 568 816.00 | 456 781.00 | 1 581 209.00 |