| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 727.00 | 137 881.00 | 63 846.00 | 201 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 806.00 | 142 792.00 | 1 548 014.00 | 1 690 806.00 |
BT Marchandises | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 082.00 | | 200 082.00 | 200 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 888.00 | 142 792.00 | 1 748 096.00 | 1 890 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 267 308.00 | 197 632.00 | | 267 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 187.00 | 69 676.00 | | 75 187.00 |
DL TOTAL (I) | 407 516.00 | 332 330.00 | | 407 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 219.00 | 1 192 062.00 | | 1 078 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 621.00 | 62 605.00 | | 73 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 795.00 | 118 603.00 | | 136 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 49 639.00 | | 51 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 580.00 | 1 422 909.00 | | 1 340 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 096.00 | 1 755 239.00 | | 1 748 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 408.00 | 344 787.00 | | 379 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 101.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 260.00 | | 1 765 260.00 | 1 765 260.00 |
FG Production vendue services | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 429.00 | | 1 787 429.00 | 1 787 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 278.00 | 11 711.00 | | 20 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 664.00 | 55 158.00 | | 51 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 23 683.00 | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 902.00 | 1 769 164.00 | | 1 810 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 715.00 | 1 699 489.00 | | 1 735 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 187.00 | 69 676.00 | | 75 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 738.00 | | 4 068.00 | 1 686 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 660.00 | | | 1 480 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 910.00 | | 4 068.00 | 198 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 359.00 | 9 433.00 | | 133 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 699.00 | 9 433.00 | | 129 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 122.00 | 116 950.00 | 500 658.00 | 1 078 122.00 |
VI Groupe et associés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VP Divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 580.00 | 379 408.00 | 500 658.00 | 1 340 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |