| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 3 506.00 | 1 311.00 | 4 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 000.00 | | 1 477 000.00 | 1 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 743.00 | 140 264.00 | 66 478.00 | 206 743.00 |
AX Avances et acomptes | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 617.00 | 145 021.00 | 1 574 596.00 | 1 719 617.00 |
BT Marchandises | 80 578.00 | | 80 578.00 | 80 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
BZ Autres créances | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
CF Disponibilités | 232 419.00 | | 232 419.00 | 232 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 896.00 | | 361 896.00 | 361 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 513.00 | 145 021.00 | 1 936 492.00 | 2 081 513.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 210.00 | 50 010.00 | | 16 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 41 974.00 | 424 467.00 | | 41 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 411.00 | 83 947.00 | | 130 411.00 |
DL TOTAL (I) | 203 606.00 | 573 436.00 | | 203 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 292.00 | 841 215.00 | | 1 454 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 515.00 | 77 903.00 | | 55 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 194.00 | 141 493.00 | | 151 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 804.00 | 40 777.00 | | 71 804.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 886.00 | 1 101 388.00 | | 1 732 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 492.00 | 1 674 824.00 | | 1 936 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 128.00 | | | 393 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 032.00 | | 1 413 032.00 | 1 413 032.00 |
FG Production vendue services | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 696.00 | | 1 589 696.00 | 1 589 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 35.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | -35.00 | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 27 379.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 720.00 | 1 698 355.00 | | 1 615 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 310.00 | 1 614 408.00 | | 1 485 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 411.00 | 83 947.00 | | 130 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 870.00 | | 60 792.00 | 1 670 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 1 719 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 1 481 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 224 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 660.00 | | 4 818.00 | 1 480 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 989.00 | | 46 789.00 | 185 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 9 185.00 | 4 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 198.00 | 12 868.00 | 12 045.00 | 144 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 506.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 538.00 | 9 362.00 | 8 385.00 | 140 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
UX Autres créances clients | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 292.00 | 114 534.00 | 555 412.00 | 1 454 292.00 |
VI Groupe et associés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 045.00 | | | 1 471 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 898.00 | | | 859 898.00 |
VP Divers | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 731.00 | 48 585.00 | 13 146.00 | 61 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 886.00 | 393 128.00 | 555 412.00 | 1 732 886.00 |