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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 4 166.00 | 17 568.00 | 21 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 505.00 | 4 166.00 | 77 339.00 | 81 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 168.00 | 4 166.00 | 193 003.00 | 197 168.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 984.00 | 32 577.00 | | 37 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 549.00 | 5 407.00 | | 104 549.00 |
DL TOTAL (I) | 153 533.00 | 48 984.00 | | 153 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 935.00 | 18 201.00 | | 11 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 143.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 14 540.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 13 394.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 469.00 | 46 278.00 | | 39 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 003.00 | 95 262.00 | | 193 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 614.00 | | -1 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 549.00 | 5 407.00 | | 104 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 915.00 | 120 170.00 | | 119 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 480.00 | 59 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 580.00 | 81 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 100.00 | 21 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 100.00 | 21 733.00 | | 98 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | 98 437.00 | | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 927.00 | 9 835.00 | 74 597.00 | 68 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 927.00 | 9 835.00 | 74 597.00 | 68 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 3 752.00 | 7 898.00 | 11 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 605.00 | 112 348.00 | 37 257.00 | 149 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 469.00 | 31 571.00 | 7 898.00 | 39 469.00 |