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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 659.00 | 5 816.00 | 19 843.00 | 25 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 200.00 | 5 816.00 | 78 384.00 | 84 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 054.00 | 5 816.00 | 95 238.00 | 101 054.00 |
CU Autres participations | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 224.00 | 56 851.00 | | 56 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146.00 | -627.00 | | 2 146.00 |
DK Provisions réglementées | 451.00 | 165.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 69 821.00 | 67 390.00 | | 69 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 336.00 | 18 690.00 | | 15 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 935.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 5 281.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 417.00 | 26 955.00 | | 25 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 238.00 | 94 344.00 | | 95 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 236.00 | 12 003.00 | | 14 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 6 800.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 6 800.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 749.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 120.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 868.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 5 932.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 478.00 | 33 516.00 | | 75 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 332.00 | 34 143.00 | | 73 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146.00 | -627.00 | | 2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 978.00 | | 30 383.00 | 123 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 161.00 | 58 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 161.00 | 84 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 320.00 | | 30 383.00 | 98 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 5 132.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 5 132.00 | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 952.00 | 3 770.00 | 11 181.00 | 14 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 066.00 | 3 854.00 | 11 213.00 | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 417.00 | 14 236.00 | 11 181.00 | 25 417.00 |