| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 17 205.00 | 4 528.00 | 21 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 474.00 | 25 000.00 | 6 474.00 | 31 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 321.00 | 64 705.00 | 20 616.00 | 85 321.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 896.00 | 64 705.00 | 77 191.00 | 141 896.00 |
CU Autres participations | 32 099.00 | 22 500.00 | 9 599.00 | 32 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 088.00 | 127 243.00 | | 74 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 237.00 | -53 156.00 | | -17 237.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 67 897.00 | 85 088.00 | | 67 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 4 477.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 4 884.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 614.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890.00 | 777.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294.00 | 12 752.00 | | 9 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 191.00 | 97 840.00 | | 77 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 319.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 638.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -638.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673.00 | 714.00 | | 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 910.00 | 53 870.00 | | 17 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 237.00 | -53 156.00 | | -17 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | 9 599.00 | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 857.00 | 63 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 857.00 | 85 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 846.00 | | 9 599.00 | 83 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859.00 | 4 347.00 | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 4 347.00 | | 12 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 890.00 | 1 416.00 | 31 474.00 | 32 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |