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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 8 512.00 | 13 221.00 | 21 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 843.00 | 8 512.00 | 66 330.00 | 74 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 572.00 | 8 512.00 | 153 060.00 | 161 572.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 533.00 | 37 984.00 | | 142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 290.00 | 104 549.00 | | -15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 138 243.00 | 153 533.00 | | 138 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 898.00 | 11 935.00 | | 7 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 20 049.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 4 229.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 3 256.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 816.00 | 39 469.00 | | 14 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 060.00 | 193 003.00 | | 153 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 686.00 | 31 571.00 | | 10 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 552.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 34 055.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | 127 175.00 | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 162 773.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 290.00 | 104 549.00 | | -15 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 505.00 | | | 81 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166.00 | 4 347.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 4 347.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 898.00 | 3 768.00 | 4 131.00 | 7 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 395.00 | 5 800.00 | 30 594.00 | 36 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 816.00 | 10 686.00 | 4 131.00 | 14 816.00 |