| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 12 859.00 | 8 874.00 | 21 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 331.00 | 20 000.00 | 41 331.00 | 61 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 580.00 | 55 359.00 | 50 221.00 | 105 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 199.00 | 55 359.00 | 97 840.00 | 153 199.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 243.00 | 142 533.00 | | 127 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 156.00 | -15 290.00 | | -53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 85 088.00 | 138 243.00 | | 85 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 477.00 | 7 898.00 | | 4 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 2 663.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 3 478.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 752.00 | 14 816.00 | | 12 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 840.00 | 153 060.00 | | 97 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 433.00 | 10 686.00 | | 12 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 1 600.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 600.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -854.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714.00 | 1 607.00 | | 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 870.00 | 16 897.00 | | 53 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 156.00 | -15 290.00 | | -53 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 843.00 | | | 74 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 4 347.00 | 12 859.00 | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 4 347.00 | 12 859.00 | 8 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131.00 | 3 811.00 | 319.00 | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 861.00 | 2 529.00 | 61 331.00 | 63 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752.00 | 12 433.00 | 319.00 | 12 752.00 |