| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 659.00 | 684.00 | 24 974.00 | 25 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 256.00 | 31 330.00 | 14 926.00 | 46 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 978.00 | 54 514.00 | 69 464.00 | 123 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 858.00 | 54 514.00 | 94 344.00 | 148 858.00 |
CU Autres participations | 52 049.00 | 22 500.00 | 29 549.00 | 52 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 851.00 | 74 088.00 | | 56 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627.00 | -17 237.00 | | -627.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 46.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 67 390.00 | 67 897.00 | | 67 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 690.00 | 319.00 | | 18 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 5 193.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 892.00 | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 890.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 955.00 | 9 294.00 | | 26 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 344.00 | 77 191.00 | | 94 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 46.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 46.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | -46.00 | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 516.00 | 673.00 | | 33 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 143.00 | 17 910.00 | | 34 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627.00 | -17 237.00 | | -627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 321.00 | | 60 390.00 | 85 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 733.00 | 123 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 733.00 | 25 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | | 25 659.00 | 21 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 588.00 | | 34 732.00 | 63 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 205.00 | 4 463.00 | 20 985.00 | 17 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 4 463.00 | 20 985.00 | 17 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 120.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 120.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 690.00 | 3 738.00 | 14 952.00 | 18 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 274.00 | 2 018.00 | 46 256.00 | 48 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 955.00 | 12 003.00 | 14 952.00 | 26 955.00 |