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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CU Autres participations | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 370.00 | 56 224.00 | | 58 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | 2 146.00 | | 3 410.00 |
DK Provisions réglementées | 847.00 | 451.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 73 627.00 | 69 821.00 | | 73 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 49.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 2 435.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 7 598.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876.00 | 25 417.00 | | 2 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 503.00 | 95 238.00 | | 76 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876.00 | 14 236.00 | | 2 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 100.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 1 655.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | 2 000.00 | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -345.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 341.00 | 75 478.00 | | 31 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 931.00 | 73 332.00 | | 27 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410.00 | 2 146.00 | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 200.00 | | 186.00 | 84 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 659.00 | 58 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 542.00 | | 186.00 | 58 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 684.00 | 6 500.00 | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 684.00 | 6 500.00 | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451.00 | 396.00 | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 396.00 | | 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 114.00 | 716.00 | 11 399.00 | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |