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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 414.00 | 6.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 33 055.00 | 9 371.00 | 23 684.00 | 33 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 020.00 | 39 170.00 | 44 850.00 | 84 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 840.00 | 81 080.00 | 103 760.00 | 184 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 355.00 | 131 035.00 | 232 320.00 | 363 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 022.00 | 4 212.00 | 65 810.00 | 70 022.00 |
BZ Autres créances | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 166.00 | | 155 166.00 | 155 166.00 |
CF Disponibilités | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 533.00 | 4 212.00 | 364 321.00 | 368 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 888.00 | 135 247.00 | 596 640.00 | 731 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 558.00 | 124 239.00 | | 157 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 402.00 | 33 319.00 | | 16 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 329.00 | 29 237.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 203 789.00 | 192 295.00 | | 203 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 490.00 | 116 589.00 | | 132 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 725.00 | 17 228.00 | | 15 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | 66 805.00 | | 53 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 681.00 | 117 773.00 | | 108 681.00 |
EA Autres dettes | 82 414.00 | 83 097.00 | | 82 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 851.00 | 401 492.00 | | 392 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 640.00 | 593 787.00 | | 596 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 646.00 | 314 086.00 | | 302 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 497.00 | | 819 497.00 | 819 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 497.00 | | 819 497.00 | 819 497.00 |
FM Production stockée | | | -3 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 392.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | 1 823.00 | | 6 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 281.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | 6 408.00 | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | 6 689.00 | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 2 832.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 4 993.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 983.00 | 1 696.00 | | 7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 1 030.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 263.00 | 882 805.00 | | 842 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 860.00 | 849 486.00 | | 825 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 402.00 | 33 319.00 | | 16 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 737.00 | 21 872.00 | | 18 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 524.00 | | 69 431.00 | 304 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 363 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 61 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 301 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 150.00 | | 1 260.00 | 62 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 354.00 | | 68 171.00 | 242 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 244.00 | 40 392.00 | 10 600.00 | 101 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 417.00 | 1 990.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 257.00 | 38 975.00 | 8 610.00 | 99 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 346.00 | 42 141.00 | 90 205.00 | 132 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VP Divers | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 245.00 | 104 187.00 | 5 058.00 | 109 245.00 |
VW T.V.A. | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 851.00 | 302 646.00 | 90 205.00 | 392 851.00 |