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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 5 908.00 | 350.00 | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 24 414.00 | 15 086.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 784.00 | 92 434.00 | 81 350.00 | 173 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 490.00 | 196 617.00 | 66 873.00 | 263 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 622.00 | 319 373.00 | 231 249.00 | 550 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 839.00 | 200.00 | 154 639.00 | 154 839.00 |
BZ Autres créances | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 201 561.00 | | 201 561.00 | 201 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 692.00 | 200.00 | 555 492.00 | 555 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 315.00 | 319 573.00 | 786 742.00 | 1 106 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 365 174.00 | 296 064.00 | | 365 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 823.00 | 69 110.00 | | -2 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 367 851.00 | 375 370.00 | | 367 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 971.00 | 53 390.00 | | 79 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | 9 490.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 114 279.00 | | 91 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 561.00 | 136 388.00 | | 115 561.00 |
EA Autres dettes | 67 917.00 | 77 434.00 | | 67 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 891.00 | 390 981.00 | | 418 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 742.00 | 766 352.00 | | 786 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 500.00 | 361 858.00 | | 360 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 023.00 | | 70 881.00 | 485 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 550 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 476 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 645.00 | | 69 411.00 | 412 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 1 470.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 162.00 | 50 731.00 | 4 520.00 | 273 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 697.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 951.00 | 50 034.00 | 4 520.00 | 267 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 914.00 | 21 524.00 | 58 390.00 | 79 914.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 503.00 | 188 886.00 | 3 617.00 | 192 503.00 |
VW T.V.A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 890.00 | 360 500.00 | 58 390.00 | 418 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |