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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 2 809.00 | 3 779.00 | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 38 495.00 | 13 679.00 | 24 816.00 | 38 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 030.00 | 57 321.00 | 36 709.00 | 94 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 051.00 | 129 935.00 | 62 116.00 | 192 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 859.00 | 203 744.00 | 192 115.00 | 395 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BZ Autres créances | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
CF Disponibilités | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 290.00 | | 391 290.00 | 391 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 149.00 | 203 744.00 | 583 405.00 | 787 149.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 206.00 | 173 960.00 | | 223 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 585.00 | 49 246.00 | | 58 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 513.00 | 19 421.00 | | 14 513.00 |
DL TOTAL (I) | 301 804.00 | 248 127.00 | | 301 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 395.00 | 90 301.00 | | 54 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156.00 | 15 540.00 | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 71 194.00 | | 90 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 028.00 | 133 189.00 | | 105 028.00 |
EA Autres dettes | 17 914.00 | 47 414.00 | | 17 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 601.00 | 357 638.00 | | 281 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 405.00 | 605 765.00 | | 583 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 099.00 | 303 300.00 | | 259 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 104.00 | | 1 083 104.00 | 1 083 104.00 |
FG Production vendue services | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 451.00 | | 1 108 451.00 | 1 108 451.00 |
FM Production stockée | | | 10 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 320.00 | 18 401.00 | | 18 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 6 244.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 891.00 | 4 908.00 | | 13 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 944.00 | 11 152.00 | | 14 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 1 739.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | 900.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 2 639.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 997.00 | 8 513.00 | | 12 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 3 217.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 568.00 | 991 783.00 | | 1 167 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 982.00 | 942 537.00 | | 1 108 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 585.00 | 49 246.00 | | 58 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 861.00 | 15 378.00 | | 18 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 596.00 | | 29 234.00 | 376 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 395 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 324 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | 5 168.00 | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 111.00 | | 23 437.00 | 311 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | 630.00 | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 696.00 | 43 170.00 | 8 123.00 | 168 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 1 389.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 276.00 | 41 781.00 | 8 123.00 | 167 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 338.00 | 31 836.00 | 22 502.00 | 54 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VP Divers | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 858.00 | 129 783.00 | 75.00 | 129 858.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 601.00 | 259 099.00 | 22 502.00 | 281 601.00 |