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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 5 211.00 | 1 047.00 | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 20 818.00 | 18 682.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 188.00 | 79 055.00 | 42 133.00 | 121 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 957.00 | 168 078.00 | 83 879.00 | 251 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 023.00 | 273 162.00 | 211 861.00 | 485 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
BZ Autres créances | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CF Disponibilités | 224 935.00 | | 224 935.00 | 224 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 491.00 | | 554 491.00 | 554 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 514.00 | 273 162.00 | 766 352.00 | 1 039 514.00 |
CU Autres participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 064.00 | 281 792.00 | | 296 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 14 273.00 | | 69 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 696.00 | 9 604.00 | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 375 370.00 | 311 168.00 | | 375 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 390.00 | 28 370.00 | | 53 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 13 090.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 279.00 | 84 365.00 | | 114 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 388.00 | 114 709.00 | | 136 388.00 |
EA Autres dettes | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 981.00 | 276 770.00 | | 390 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 352.00 | 587 938.00 | | 766 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 858.00 | 273 677.00 | | 361 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 295.00 | | 91 646.00 | 418 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 918.00 | 485 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 918.00 | 412 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 343.00 | | 90 221.00 | 347 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 1 425.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 130.00 | 54 153.00 | 24 120.00 | 243 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 2 087.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 006.00 | 52 066.00 | 24 120.00 | 240 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 361.00 | 24 238.00 | 29 123.00 | 53 361.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 537.00 | 173 462.00 | 75.00 | 173 537.00 |
VW T.V.A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 981.00 | 361 858.00 | 29 123.00 | 390 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |