| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 3 124.00 | 3 134.00 | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 17 222.00 | 22 278.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 468.00 | 64 456.00 | 40 012.00 | 104 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 375.00 | 158 328.00 | 45 047.00 | 203 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 580.00 | 243 130.00 | 175 451.00 | 418 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BZ Autres créances | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
CF Disponibilités | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 488.00 | | 412 488.00 | 412 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 068.00 | 243 130.00 | 587 938.00 | 831 068.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 792.00 | 223 206.00 | | 281 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 58 585.00 | | 14 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 604.00 | 14 513.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 311 168.00 | 301 804.00 | | 311 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 370.00 | 54 395.00 | | 28 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 090.00 | 14 156.00 | | 13 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 365.00 | 90 108.00 | | 84 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 709.00 | 105 028.00 | | 114 709.00 |
EA Autres dettes | | 17 914.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 770.00 | 281 601.00 | | 276 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 938.00 | 583 405.00 | | 587 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 677.00 | 259 099.00 | | 273 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 859.00 | | 28 968.00 | 395 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 247.00 | 418 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 827.00 | 347 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 588.00 | | 1 090.00 | 66 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 576.00 | | 27 593.00 | 324 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 285.00 | 4 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 744.00 | 45 366.00 | 5 980.00 | 203 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | 1 735.00 | 1 420.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 935.00 | 43 631.00 | 4 560.00 | 200 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 349.00 | 25 256.00 | 3 092.00 | 28 349.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VP Divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 121 750.00 | 75.00 | 121 825.00 |
VW T.V.A. | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 770.00 | 273 677.00 | 3 092.00 | 276 770.00 |