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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 33 968.00 | 10 528.00 | 23 440.00 | 33 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 457.00 | 48 042.00 | 41 415.00 | 89 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 686.00 | 108 706.00 | 78 980.00 | 187 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 596.00 | 168 696.00 | 207 900.00 | 376 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 400.00 | 4 212.00 | 99 188.00 | 103 400.00 |
BZ Autres créances | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 248.00 | | 125 248.00 | 125 248.00 |
CF Disponibilités | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 077.00 | 4 212.00 | 397 865.00 | 402 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 673.00 | 172 908.00 | 605 765.00 | 778 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 960.00 | 157 558.00 | | 173 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 246.00 | 16 402.00 | | 49 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 421.00 | 24 329.00 | | 19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 248 127.00 | 203 789.00 | | 248 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 301.00 | 132 490.00 | | 90 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 540.00 | 15 725.00 | | 15 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 194.00 | 53 542.00 | | 71 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 189.00 | 108 681.00 | | 133 189.00 |
EA Autres dettes | 47 414.00 | 82 414.00 | | 47 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 638.00 | 392 851.00 | | 357 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 765.00 | 596 640.00 | | 605 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 300.00 | 302 646.00 | | 303 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 913.00 | | 961 913.00 | 961 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 913.00 | | 961 913.00 | 961 913.00 |
FM Production stockée | | | -2 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 111.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 401.00 | 6 471.00 | | 18 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 70.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | 2 305.00 | | 6 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | 6 084.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | 8 389.00 | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | 406.00 | | 1 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 406.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 513.00 | 7 983.00 | | 8 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 311.00 | | 3 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 783.00 | 842 263.00 | | 991 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 537.00 | 825 860.00 | | 942 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 246.00 | 16 402.00 | | 49 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 378.00 | 18 737.00 | | 15 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 355.00 | | 16 591.00 | 363 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 376 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 311 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 915.00 | | 12 546.00 | 301 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 045.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 035.00 | 40 111.00 | 2 450.00 | 131 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 6.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 621.00 | 40 105.00 | 2 450.00 | 129 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 205.00 | 35 867.00 | 54 338.00 | 90 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VP Divers | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 017.00 | 129 904.00 | 5 113.00 | 135 017.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 638.00 | 303 300.00 | 54 338.00 | 357 638.00 |