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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 39 500.00 | 28 010.00 | 11 490.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 069.00 | 117 453.00 | 58 617.00 | 176 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 053.00 | 219 988.00 | 53 065.00 | 273 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 470.00 | 371 709.00 | 190 762.00 | 562 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
CF Disponibilités | 560 209.00 | | 560 209.00 | 560 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 174.00 | | 922 174.00 | 922 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 644.00 | 371 709.00 | 1 112 936.00 | 1 484 644.00 |
CU Autres participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 351.00 | 365 174.00 | | 362 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 304.00 | -2 823.00 | | 227 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 611 795.00 | 367 851.00 | | 611 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 433.00 | 79 971.00 | | 58 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157.00 | 7 302.00 | | 6 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 91 705.00 | | 135 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 732.00 | 115 561.00 | | 183 732.00 |
EA Autres dettes | 56 197.00 | 67 917.00 | | 56 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 307.00 | 56 434.00 | | 61 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 141.00 | 418 891.00 | | 501 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 936.00 | 786 742.00 | | 1 112 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 697.00 | 360 500.00 | | 463 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 622.00 | | 11 848.00 | 550 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 775.00 | | 11 848.00 | 476 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 398.00 | 52 310.00 | | 319 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 350.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 491.00 | 51 960.00 | | 313 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 390.00 | 20 946.00 | 37 444.00 | 58 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 317.00 | 170 242.00 | 75.00 | 170 317.00 |
VW T.V.A. | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 141.00 | 463 697.00 | 37 444.00 | 501 141.00 |