| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 38 883.00 | 66 117.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 359.00 | 39 136.00 | 181 223.00 | 220 359.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 944.00 | | 300 944.00 | 300 944.00 |
CF Disponibilités | 247 615.00 | | 247 615.00 | 247 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 559.00 | | 548 559.00 | 548 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 917.00 | 39 136.00 | 729 781.00 | 768 917.00 |
CU Autres participations | 110 200.00 | 253.00 | 109 947.00 | 110 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
DG Autres réserves | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
DH Report à nouveau | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 479.00 | 6 724.00 | | 6 479.00 |
DL TOTAL (I) | 203 987.00 | 197 507.00 | | 203 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 720.00 | 533 040.00 | | 522 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 885.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 2 360.00 | | 2 169.00 |
EA Autres dettes | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 794.00 | 536 285.00 | | 525 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 781.00 | 733 792.00 | | 729 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 285.00 | 529 525.00 | | 536 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 716.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 3 333.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 856.00 | 29 932.00 | | 29 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 377.00 | 23 208.00 | | 23 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 479.00 | 6 724.00 | | 6 479.00 |