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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 96 153.00 | 8 847.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 700.00 | 96 153.00 | 192 547.00 | 288 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 237 509.00 | | 4 237 509.00 | 4 237 509.00 |
CF Disponibilités | 272 433.00 | | 272 433.00 | 272 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 555 129.00 | | 4 555 129.00 | 4 555 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 829.00 | 96 153.00 | 4 747 676.00 | 4 843 829.00 |
CU Autres participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 77 418.00 | 70 195.00 | | 77 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | 7 223.00 | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 143 912.00 | 103 518.00 | | 143 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | -12 119.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 472 058.00 | 4 447 653.00 | | 4 472 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 243.00 | 85 562.00 | | 104 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 5 350.00 | | 9 870.00 |
EA Autres dettes | 8 744.00 | 11 144.00 | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 764.00 | 4 546 440.00 | | 4 603 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 676.00 | 4 649 959.00 | | 4 747 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 1 767.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 1 767.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 10 486.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 228.00 | 313 879.00 | | 390 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 835.00 | 306 656.00 | | 357 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 393.00 | 7 223.00 | | 32 393.00 |