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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | 57 973.00 | 47 027.00 | 105 000.00 |
040 Immobilisations financières | 573 571.00 | | 573 571.00 | 573 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 571.00 | 57 973.00 | 620 598.00 | 678 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 971 554.00 | | 1 971 554.00 | 1 971 554.00 |
084 Disponibilités | 1 887 674.00 | | 1 887 674.00 | 1 887 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 869 219.00 | | 3 869 219.00 | 3 869 219.00 |
110 Total général Actif | 4 547 790.00 | 57 973.00 | 4 489 817.00 | 4 547 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 188 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 413 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 489 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 41 730.00 | 253.00 | | 41 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 730.00 | 253.00 | | 41 730.00 |
242 Autres charges externes. | 52 611.00 | 5 311.00 | | 52 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 1 365.00 | | 6 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 753.00 | 16 221.00 | | 68 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 023.00 | -15 968.00 | | -27 023.00 |
280 Produits financiers | 238 884.00 | 62 743.00 | | 238 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 9 159.00 | | 10 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 646.00 | 37 577.00 | | 106 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 505.00 | | | 391 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 088.00 | | | 1 088.00 |