| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 77 063.00 | 27 937.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 822.00 | 77 063.00 | 390 759.00 | 467 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 258 697.00 | 10 000.00 | 4 248 697.00 | 4 258 697.00 |
CF Disponibilités | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 121.00 | 10 000.00 | 4 360 121.00 | 4 370 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 943.00 | 87 063.00 | 4 750 880.00 | 4 837 943.00 |
CU Autres participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 53 389.00 | 42 671.00 | | 53 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 806.00 | 10 718.00 | | 16 806.00 |
DL TOTAL (I) | 96 295.00 | 87 489.00 | | 96 295.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 511 731.00 | 4 885 371.00 | | 4 511 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 24 850.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 757.00 | 114 840.00 | | 131 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 585.00 | 5 025 061.00 | | 4 654 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 880.00 | 5 112 550.00 | | 4 750 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 585.00 | 5 025 061.00 | | 4 654 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 913.00 | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 913.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -913.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 4 855.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 197.00 | 378 560.00 | | 394 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 390.00 | 367 842.00 | | 377 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 806.00 | 10 718.00 | | 16 806.00 |